A tela de Movimentações Financeiras, acessada através do menu Relatórios > Movimentações, é uma ferramenta essencial para o controle e acompanhamento de todas as transações financeiras realizadas em sua conta. Nela, é possível visualizar de forma detalhada todas as entradas e saídas de valores em um determinado período, permitindo uma gestão financeira mais eficiente e transparente.

O que é Movimentação Financeira?

A movimentação financeira representa o fluxo de caixa de uma empresa, ou seja, o registro de todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) de dinheiro em um determinado período. O acompanhamento dessas movimentações é fundamental para a saúde financeira do negócio, pois permite analisar a lucratividade, identificar gargalos e tomar decisões estratégicas com base em dados concretos.

Visão Geral da Tela

A tela de movimentações financeiras é dividida em três seções principais:

1. Resumo Financeiro: Apresenta os valores totais de forma consolidada, oferecendo uma visão geral do desempenho financeiro no período selecionado.
2. Filtros e Pesquisa: Permite refinar a busca por transações específicas, utilizando diversos critérios como período, tipo de transação, cliente, entre outros.
3. Resultados da Pesquisa: Exibe uma lista detalhada das transações que correspondem aos filtros aplicados.

Filtros e Pesquisa

Para facilitar a localização de informações específicas, a tela de movimentações financeiras oferece os seguintes filtros:

• Tipo de período: Permite selecionar o tipo de data que será utilizada como referência para a pesquisa (Liquidação, Venda, Estorno).
• Data inicial e final: Define o intervalo de datas para a consulta.
• Tipo de transação: Filtra as transações por tipo de movimentação (Todas, Entrada, Saída).
• Plano de assinatura: Permite filtrar por um plano de assinatura específico.
• ID da transação: Busca por uma transação a partir do seu código.
• Nome do cliente: Filtra as transações pelo nome do cliente.
• Operador: Permite filtrar por um operador específico.
• Link de pagamento: Busca por uma transação a partir do link de pagamento associado.

Após preencher os filtros desejados, basta clicar no botão Pesquisar. Para limpar todos os filtros utilize o botão Limpar filtros.

Resultados da Pesquisa

A tabela de resultados exibe as seguintes informações:

• Data da transação: Data em que a transação foi realizada.
• Data de liquidação: Data em que o valor foi efetivamente creditado ou debitado.
• Cliente: Nome do cliente envolvido.
• ID da transação: Código de identificação único.
• Tipo: Indica se a transação foi uma entrada ou saída.
• Valor bruto: Valor total da transação, sem descontos.
• Taxas: Valor das taxas cobradas.
• Valor estornado: Valor devolvido em caso de estorno.
• Valor líquido: Valor final da transação.

Personalizando a Visualização de Dados

É possível personalizar quais colunas de dados serão exibidas na tabela. Para isso, clique no botão Dados e marque ou desmarque as colunas desejadas, como:

• Data da transação
• Data de liquidação
• Cliente
• ID da transação
• Tipo
• Método de pagamento
• Operação
• Operador
• Link de pagamento
• Plano de assinatura
• Valor bruto
• Taxas
• Valor estornado
• Valor líquido

Conceitos Importantes

• Custo operacional: Total de taxas e custos associados às transações.
• Total estornado: Soma de todos os valores devolvidos aos clientes.
• Total líquido: Valor final que entrou ou saiu do caixa (Total bruto - Custo operacional - Total estornado).
• Total de saque: Soma de todos os saques realizados no período.

Exportando os Dados

A plataforma permite exportar os dados para CSV e Excel. Clique nos botões Exportar CSV ou Exportar Excel no canto superior direito da tela.